テクニカル指標は、適切なタイミングで適切な決定を下せるだけでなく、リスクを最小限に抑えながら利益を最大化するのにも役立ちます。 この記事では、デイトレードで考慮すべき5つの最良のテクニカル指標について説明します。 それでは、始めましょう。
テクニカル指標は、株式やその他の金融商品に関する貴重な洞察を提供するパターンシグナルまたは数学的計算です。 トレーディングにおいて、インジケーターは、機会を活かすために最も情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ最も重要なツールの一部です。
移動平均
簡単に言えば、移動平均は証券の平均価格の計算です。 これは、指定された期間にわたる証券の価格を平均することによって測定されます。 このテクニカル分析の主な目的は、証券が下降トレンドにあるか上昇トレンドにあるかを理解するための情報を提供することです。 デイトレーダーは移動平均を使用して、市場の傾向を測定し、市場の方向に合わせて取引を変更することで成功の確率を高めます。 SMA (単純移動平均) や EMA (指数移動平均) など、複数の移動平均があります。
SMA を使用する 5バー、8バー、13バーの組み合わせ デイトレーダーに最適であると考えられています。 これらの移動平均は、最も一般的に使用されるテクニカル指標の XNUMX つであり、フィボナッチ設定に基づいています。
移動平均の利点
- 市場の勢いに関する情報を提供します。
- トレーダーが市場トレンドを理解できるようにします。
- ストップロスと最適なストップロスポイントに関する情報を提供します。
- 市場方向の利益を最大化するための素晴らしい取引機会を提供します。
相対力指数
RSI は相対力指数の略で、このテクニカル指標は売られすぎまたは買われすぎの状態に関する情報を提供します。 J. ウェルズ ワイルダー ジュニアによって作成され、原資産の価格モメンタムを計算できるようになりました。 RSI 指標によると、資産の勢いが 70 ～ 0 のスケールで 100 の場合、その資産は買われすぎていることを示します。 一方、勢いが 30 に達している場合、それは資産が売られすぎている兆候です。 RSI を使用して、トレーダーは売買の機会を見つけます。
RSI には時間の経過とともに多くの改良が加えられてきたことに注意することが重要です。 最も人気のあるものの 30 つは、Constance Brown によって作成されました。 彼女は、上昇傾向の市場では売られすぎのレベルが 70 を超え、下降傾向の市場では買われすぎのレベルが XNUMX を下回っていると説明しました。だからこそ、RSI は市場のトレンドに沿ったときに最良の結果をもたらすのです。資産の価格。
たとえば、価格トレンドが弱気の場合は、弱気の RSI モメンタム シグナルを考慮する必要があり、価格トレンドが強気の場合は、それらの RSI シグナルを無視する方がよいでしょう。 RSI を使用して作成できる戦略について詳しく読んでください。
RSIの利点
- 市場の一般的な傾向に関する情報を提供します (50 を下回る場合、市場の傾向は下降傾向、50 を超える場合、市場の傾向は上昇します)。
- 売られすぎ、買われすぎの状況を把握できます。
- 売買の機会を見つけるのに役立ちます。
MACD
MACD (移動平均収束発散) は、資産価格の 2 つの異なる移動平均間の関係を示します。 これは、26期間EMAから12期間EMA（指数移動平均）を差し引くことによって測定されるモメンタム指標です。 これは 2 つの異なるチャート線で構成され、資産の平均価格を示します。 ただし、他の移動平均とは異なり、今後の価格と比較して、最新の価格に最も大きな重みが与えられます。
このインジケーターのシグナルラインは基本的に 9 日間の EMA であり、最初の (MACD) ラインの上部にプロットされた後、買い/売りシグナルのトリガーとして機能します。
MACD ラインがシグナルラインを下回っている場合は弱気トレンドを示し、シグナルラインを上回っている場合は強気トレンドを示します。
MACDのメリット
- 短期的なトレンドの方向性を素早く特定できます。
- MACD は他のテクニカル指標と比べて非常に読みやすいです。
- 弱気または強気の価格変動が弱まっているか強くなっているかに関する情報を提供します。
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、デイトレーダーにとってもう 1980 つの優れたテクニカル指標であり、XNUMX 年代にジョン ボリンジャーによって作成されました。 当時、ボラティリティは静的であると考えられていましたが、ボリンジャーバンドはそれが動的であることを示しました。
このテクニカル指標は、上部、中間、下部バンドとして知られる XNUMX つの異なるバンドで構成されます。 中央のバンドは移動平均として機能し、下側と上側のバンドは中央のバンドの下と上に設定されます。 上部と下部のバンドの位置はボラティリティを表し、資産価格のカスタマイズ可能な標準偏差の数によって決定されます。
ボリンジャーバンドの一般的な目的は、トレーダーに資産の価格を読み取る情報を提供することです。 これにより、資産の価格とボラティリティが比較的高いか、比較的低いかを理解できます。 バンドに対する資産の現在の価格の位置を比較することで、相対価格を測定できます。 Charles Schwab はこのインジケーターに別の機能を追加し、バンドの幅によって資産のボラティリティに関するリアルタイムの視覚的な情報が提供されるようになりました。
ボリンジャーバンドのメリット
- バンドが広い場合、ボラティリティは高くなります。 バンドが狭い場合、ボラティリティは低くなります。
- 資産の価格が相対的に高いか低いかを識別できます。
- ブレイクアウトを特定するために、予想される「通常の」ボラティリティ/価格変動範囲を提供します。
5。 価格、レイヤー 1 インジケーター
最後になりましたが、デイトレードに最適な 5 つのテクニカル指標のリストには価格も含まれています。 結局のところ、インジケーターは価格のデリバティブです。 その結果、買いまたは売りのシグナルが遅れる遅行効果が生じます。 資産の値動きを直接見ることで、より迅速な注文のトリガーが得られます。
サポート/レジスタンス レベルとピボット ポイント。 資産の現在および過去の価格も、デイトレーダーが使用する貴重な洞察を提供します。 価格をテクニカル指標として使用する方法は次のとおりです。
サポート
サポートレベル/ラインは、下落後にサポートを見つけることができる資産の価格ポイントを決定するテクニカル指標です。 簡単に言うと、資産が回復するかどうかに関する情報が得られます。
これはサポートレベルのちょうど反対であり、資産が上昇するときに抵抗に遭遇する価格点に関する情報を提供します。 言い換えれば、資産の価格は通常、レジスタンスレベルに達した後に下落します。
ピボットポイント
サポートとレジスタンスのレベルは決まったものではありません。 価格が予期せぬ方向に突破した場合、サポートレベルがレジスタンスレベルに「ピボット」する可能性があり、その逆も同様です。 これらは、特定の価格点に関する市場心理の強い反転を表すため、取引する上で非常に価値のある指標でもあります。 一般に、レベル (サポートまたはレジスタンス) を突破するのに時間がかかるほど、新しい反対のピボットされたレベルは強くなります。
まとめ
これらはデイトレードに最適な5つのテクニカル指標です。 他のものよりも理想的なのは、そのシンプルさと直感的な魅力です。それらを習得するのにそれほど時間はかかりませんが、それらを習得するには何年もかかり、非常にやりがいのある挑戦です。 さらに、「より複雑な」インジケーターのほとんどはこれらの基本的なインジケーターの上に構築されているため、トレーダーは基本的に常に同じシグナルを取得することになります。
もちろん、金融市場に関しては何も保証されていませんが、このようなツールは確率を有利に傾けるのに役立ちます。 長期的には、十分な取引と適切なリスク管理があれば、デイトレードにテクニカル指標を使用するだけでリターンが向上し、市場を上回るパフォーマンスを得ることができます。