多くの人が、自分たちが「ウルフ・オブ・ウォールストリート」のキャラクターであると想像して、楽しく取引に飛び込みます。 彼らは自分たちが無限の成功した取引とお金の袋を作っているのを見ます。 通常、現実は彼らに追いつきます。 統計によると、トレーダーの約70％がお金を失っています。 市場には豊富な機会がありますが、結局のところ、ほとんどのトレーダーは利益を上げることができません。 これらは、初心者の暗号投資家にとって最良の教訓です。
トレーダーが失敗するのはなぜですか？
取引中の失敗の主な原因のXNUMXつはストレスです。 外から見ると、取引は安値で買い、高値で売るだけのように見えるかもしれませんが、これは話のほんの一部です。
損失を管理する方法。 お金が危険にさらされていて、損失を目にしたとき、あなたはあなたの資金を管理することを恐れるかもしれません。 質問はあなたの心を困惑させます。 安くなる前に売るべきですか？ それともリバウンドしますか？ これらの質問に対する答えを見つけようとすると、特に損失が大きくなる場合、ストレスが増大します。
利益を管理する方法。 直感的には、利益を伴う取引はトレーダーの究極の目標であり、不安を引き起こしてはなりません。 残念ながら、ポジションを終了するのに最適なタイミングを計るのは難しいかもしれません。 たぶん、コインは失われ、その後損益分岐点に戻って増加します。 もっと上がることはできますか？ 価格はすぐに当初の目標に到達します。 トレーダーはもっと貪欲にすべきですか？
損失と利益の両方がトレーダーのストレスレベルを押し上げる可能性があります。
合理的であり続ける
ストレスを感じると、意思決定能力が低下します。 以前は自信を持っていた決定（ポジションに入るとき）が、突然不確かに見えるようになりました。
さらに、すべての市場参加者は合理的な思考プロセスに基づいて意思決定を行う必要があるという事実にもかかわらず、それは必ずしも思ったほど簡単ではありません。 市場はしばしば不合理な方法で行動します。
最大の例の2008つは、映画「ビッグショート」に描かれている、XNUMX年の金融危機です。この映画では、トレーダーは、住宅ローン担保証券の多くが適切に担保されていないことに気づきました。 その結果、トレーダーは、これらの資産が過大評価されているという彼の信念から利益を得るためにポジションを開くことにしました。 金融理論によれば、彼は合理的な決定を下していた。
その一方で、それらのポジションは高価であり、市場が崩壊することなく毎日、彼のポートフォリオの損失を深めていました。
最終的に、危機は崩壊し、 彼は幸運にも、正しいことが証明されるのに十分な時間溶媒を維持することができました。 これは、初心者の暗号投資家にとって最高の教訓のXNUMXつです。
過剰投資しないでください
財務では、複数のアナリストが同じ資産を異なる方法で評価するのが一般的です。これは、変数が多すぎてすべてを同時に正しく評価できないためです。 また、アナリストごとに異なる変数を考慮し、それらの変数の重要性を異なる方法で評価するため、市場でコンセンサスを得るのは非常に困難です。
このため、市場の完全で正確な概要を把握することは非常に困難であり、市場を完全に把握している場合でも、予期しないイベントが常に発生し、分析が混乱します。
多くの人は、数年前にビットコインに少しでも投資することで達成できた可能性のある利益について疑問に思っています。
理論的には、100年に2012ドルのビットコインを購入した場合、今日では約870,000万ドルの価値があります。 ただし、2012年から2014年にかけて50,000％の増加と87年の2015％の引き戻しまでコインを保持する必要がありました。さらに、12,000年から2015年の間に2017％の増加、さらに84％の引き戻しの後もポジションを維持する必要がありました。 2018-2019。
ほとんどの人はそれほどの不屈の精神を持っていません！
2012年にビットコインに投資し、この間ずっと持ちこたえることができた人々は、一部の人が考えるように、幸運ではありませんでした。 彼らはビジョンと投資計画を持っており、リスクを慎重に管理していました。 彼らは、失う余裕のあるものだけを投資するので、そのような規模の価格の急上昇と下落を乗り越えました。 彼らの何人かはそれを知りませんでした、しかし彼らはすでに初心者の暗号投資家のための最高のレッスンのXNUMXつを適用していました。
結局のところ、そこにたどり着くのに十分な時間溶媒を維持できる場合にのみ、収益性を達成することができます。
「スマートマネー」から学ぶ
リスクを管理する最良の方法は、ポジションのサイズを管理することです。 この一例は、著名な保険会社であるマスミューチュアルがビットコインに100億ドルを割り当てることを決定したというニュースが出たときでした。 多くの人がこれをクレイジーだと考えていました。
ただし、ポジションのサイズを500億ドルのファンドの一部として計算すると、運用資産の0.02％しか占めていません。 これにより、リスクは管理しやすくなります。 ビットコインがゼロになるという架空のシナリオでは、彼らは資本のごくわずかな割合を危険にさらしています。 一方、ビットコインが200万ドルに達すると、会社が獲得できる潜在的な利益は1億ドルになります。
これが、ビットコインが「非対称のアップサイド」であると多くの人が話しているのを聞く理由です。ポートフォリオの割り当てが少ないと、大幅な利益が得られる可能性があります。
保険会社は伝統的に保守的です。 彼らは通常、通常0.25％を返すFED債券などの非常に安全な資産に投資します。 彼らがビットコインから潜在的に得ることができる種類の利益を得るには、40年間で約10億ドルを投資する必要があります。これは会社の資産の7％に相当します。 今、私たちは自分の資金のごく一部を暗号通貨に投資することの潜在的な利益をはっきりと見ることができます。
シンプルなインジケーターを使用する
これまで、リスク管理についてのみ話してきました。 これは方程式の半分にすぎません。 少しのテクニカル分析と非常に基本的な取引戦略を保有物に追加すると、潜在的な利益を大幅に増やすことができます。
初心者のトレーダーは、戦略を最大限に活用するために、高度で派手な指標を試してみたくなります。 ほとんどの場合、より複雑な指標は、取引シグナルをアクションに変換するために適切な理解を必要とします。
単純なインジケーターの利点は、その有効性を損なうことなく、解釈と使用が簡単なことです。
最も直感的なテクニカルインジケーターを使用すると、結果が大幅に改善された可能性があります。 移動平均は、資産の傾向を滑らかにし、投資家に誤解を招く情報を提供する可能性のある短期的なノイズを減らすための視覚的なツールです。 この記事で、移動平均とその仕組みについて詳しく読むことができます。
「シンプル」は「収益性が低い」という意味ではありません
前の例に戻ると、100年にビットコインに2012ドルを投資した場合、今日は約1,500,000ドルになります。 このリターンをどのように改善できますか？
このインジケーターからの買いシグナルは、9期間で計算された移動平均が200期間で計算された移動平均を超えたときに発生します。 売りの合図は、反対の交差が発生したときに発生します。
2012年にビットコインを購入し、それ以来この戦略を実行すると、60 BTC以上のポジションが残り、今日では約$2,500,000の価値があります。
さらに興味深いのは、ポジションの最大損失が約40％であったことです。これは、長期保有者が被る損失よりもはるかに少ないものです。
これは、次のようなツールを使用して適用できる非常に単純な取引戦略です。 Coinrule.
主要な取り組み
- 恐れ、ストレス、または陶酔感が投資決定を先導させないでください。 市場からどのように利益を得ることができるかを理解し、自分自身にいくつかのルールを与え、それらに固執するようにしてください。 構築する 自動取引戦略 Coinrule パラメータを設定すると、干渉を感じるかどうかに関係なくボットが取引するため、役立ちます。
- リスク管理は、あなたの意思決定に対するストレスや恐怖の影響を減らす上で重要な役割を果たします。 最初に多額の投資をすると、すべての価格変動が心配になります。 良いニュースは、暗号通貨は優れたリスクと報酬の比率を持っているということです。つまり、あなたが取っているリスクよりもはるかに多くの潜在的な利益があります。
- シンプルにプレイしてください。 最初に、戦略がどのように機能するかを完全に理解する必要があります。 トレーディングシステムがどのように実行されるべきかを完全に理解することによってのみ、時間の経過とともにそれをうまく調整および改善することができます。 移動平均のような一般的な指標は完璧なガイドです。
- ニーズに合った適切なタイムスケールを見てください。 市場を無数の角度から見ることができます。 それぞれが異なるビューを提供し、新しいシナリオを提案します。 それはあなたをあなたの元の考えから遠ざけるだけです。 計画に固執するのと同じように、同じ測定単位を使用して条件を評価する必要もあります。 簡単に言えば、日足チャートで買いシグナルを受け取ったためにビットコインを購入した場合、いつ販売するかを決定するために5分足チャートを本当に見る必要がありますか？
最終的には、忍耐強く、初心者の暗号投資家のための最高の教訓を決して忘れないでください。
安全に貿易！