暗号通貨取引は、ほとんどの場合、利益と資本の増加の概念に似ています。 しかし実際には、これにはボラティリティとリスクが伴います。 仮想通貨市場は不安定で、価格が絶えず変動します。 多くの新規参入者は、価格上昇が続いた後、最終的に傾向が逆転すると困惑するかもしれません。 それで、 なぜ暗号通貨は下落しているのですか？
この質問に答えるために、市場の仕組みと、レバレッジや清算などのトレンド反転をエスカレートさせるその他の要因を紹介します。
暗号通貨取引を開始する方法に関するその他のヒントについては、次のリンクもご覧ください。 この記事 面白い。
過去6か月間、ビットコインは定期的に史上最高値を更新し、唯一可能な方向は上昇であるという印象を与えました。 最近の価格動向を見ると、最近のブレイクアウトはかなり弱いように見えましたが、現在は急速に戻りつつあります。 トレーダーらは、利益を得るために半年間にやらなければならなかったという理由だけで押し目買いをしてきた。 RSI は、現在のトレンドの強さを明確に示します。 足が上がるたびに弱くなっていくのです。
市場の仕組み
暗号通貨などの自由市場に参加する場合、いくつかの種類の投資家が市場の仕組みに影響を与えます。 忍耐強い長期投資家は積み立てをする傾向があります。 ゆっくりと、しかし着実に、価格は上昇し始めます。 クジラと大規模投資家はポートフォリオを再配分し、供給に大きな影響を与えることなく需要を増やします。 その後、価格のブレイクアウトにつながり、より多くの新たな資本の流入が促進されます。 新たな資本の流入により価格が急騰し、投資家の価格敏感度が低下します。 価格が下がらないように見えるため、投資家はレバレッジを高め、資本をリスクにさらします。
盛り上がりが過剰なレベルに達すると、価格は反転し、レバレッジの高い企業の清算につながります。 ここでは、供給が需要を上回って価格を押し下げています。 調整が加速し始め、過剰に露出していた銘柄がパニック的に売られ、価格が暴落します。 短期トレーダーは価格動向を推測して売りますが、長期トレーダーは下落に合わせて徐々に積極的に積み立てます。 売り手が最もレバレッジの高いポジションをオフロードして売り圧力が減少すると、サイクルが最初から戻る可能性があります。
レバレッジと清算
多くのトレーダーは、ポジションのサイズを増やし、取引の収益を高めるためにレバレッジを使用します。 レバレッジとは、トレーダーがトークンを担保として使用し、取引所から資金を借りてポジションのサイズを増やすことです。 この手法は利益を拡大する可能性がありますが、損失も拡大し、市場全体のリスクも増大します。 トレーダーが高いレバレッジを使用し、市場がトレーダーに逆行すると、取引所は閉鎖されます。 市場で 証拠金が損失をカバーできなくなったポジションは清算を引き起こします。 市場の動きが極端になると、より多くのトレーダーが一度に清算され、価格がさらに下がります。
過剰なレバレッジは、今日の暗号通貨が下落している主な理由の XNUMX つです。
最近の例としては、22 月 21 日から 23 日にかけてビットコインの価格が XNUMX% 下落し、合計約 XNUMX 万件相当の取引が清算されたことが挙げられます。 全仮想通貨取引所全体で4.4億ドル。
歴史的参考文献
ビットコインの歴史では、20〜30％の範囲での突然の価格下落は珍しいことではありません。 2017 年 16,638 月、ビットコインは 25 ドルという史上最高値を更新しました。 その後、約 20% の価格修正が行われました。 過去の資料を見ると、ビットコインのような変動しやすい資産では 2017% の修正が異常ではないことがわかります。 2018年から30年にかけて、価格は9回最大3000％下落し、同じ期間にXNUMX％以上上昇しました。
暗号市場の基礎
暗号通貨市場のファンダメンタルズに注目することは、トレーダーが市場がどこに向かっているのかを理解するのに役立ちます。 市場の成功の指標と考えられる重要な指標の 38.52 つは、分散型金融 Dapps にロックされている合計価値です。 これは現在 XNUMX 億 XNUMX 万ドルに達しており、増加し続けています。 ロックインされた合計価値は、DeFi への関心を示しており、暗号通貨の採用が拡大しています。
もう一つの指標はBTCのハッシュレートで、これは史上最高となっています。 これは、ビットコイン ネットワークがこれまでよりも安全になったことを示しています。 さらに、現時点で多くの人々がマイニングを行っていることを示しています。 より多くの金融機関がビットコイン市場に参入しているという事実と相まって、強力なファンダメンタルズが価格上昇を支えているとトレーダーは安心している。
リスクマネジメント
先物取引であろうと現物取引であろうと、健全なリスク管理を実践することが常に不可欠です。 強気サイクルの間、投資家は感情に身を委ね、投資コストに関する想定や潜在力への信念に関係なく、投資している資産の価格が下がらないと信じ始める傾向があります。
損失しても許容できる額のみを投資してリスク管理を実践することが不可欠です。 上昇トレンドでも資金を保護する最も簡単な方法は、ストップロスを設定することです。 ストップロスは、反転の場合に資金を保護します。 もうXNUMXつの選択肢は、先物を利用して仮想通貨を空売りし、価格下落から利益を得るというものです。
Coinrule、市場が上昇傾向にあるときと同様に、下降局面でもチャンスをつかむのは簡単です。
次の場合に行動を起こす
暗号通貨市場を理解することで、トレーダーは戦略を立て、それに応じて行動を起こすことができます。 次のような取引自動化ツールを使用する Coinrule これにより、トレーダーは市場の変動中に迅速かつタイムリーに戦略を実行できます。 以下に示すような単純なストップロスまたは累積ルールを開始すると、価格反転時に非常に有益となる可能性があります。
このルールは、価格が4％下落したときにビットコインを売り、価格がさらに下落したときに買い戻すように設定されています。 したがって、資金を保護し、保有するトークンの数も増加します。 このようなルールにより、トレーダーは価格を常に追跡することなく、簡単かつ効率的にリスクを管理できます。
主要な取り組み
- 仮想通貨市場は周期的に機能し、感情が仮想通貨サイクルの原動力となります。 価格が上昇すると、投資家はその資産に対してFOMOを始め、価格が上昇し、レバレッジを過剰に高めるようになります。 これは最終的には急激な調整につながり、多くのトレーダーが資産を投げ売りし、長期投資家が再び積み立てを始めるサイクルをリセットします。
- 多くのトレーダーが高いレバレッジでポジションをオープンします。 市場の急激な変動時には、清算のためポジションを閉じる必要があります。 これにより、価格下落の規模がさらに悪化します。
- 歴史は繰り返す。 ビットコインなどの変動性資産の場合、20～30％の修正が一般的です。 以前のビットコイン強気サイクルで何度か見られたのと同様の下落が見られました。
- 他の市場と同様に、暗号通貨市場にもファンダメンタルズがあります。 ただし、指標は他の市場とは異なります。 そのような指標の XNUMX つは、分散型金融への関心を示す Defi にロックされた値です。