初めて取引する人からの最も一般的な質問の XNUMX つは次のとおりです。 完璧な取引指標とは何ですか?
残念ながら、完璧な取引指標は存在しません。 各トレーダーの好み、時間枠、市場状況は、トレーディング戦略で採用する最適な指標の選択に直接影響します。
取引指標の選択に関しては、私は物事をシンプルにすることを好みます。 派手で高度な取引インジケーターを使用すると、特定の状況で高い精度を得ることができます。 一方で、ライブ取引に使用する前に、経験と過去の結果の広範なバックテストが必要です。 これらのインジケーターが提供する複雑で混合した結果を適切に管理できない人にはお勧めできません。
最もよく使用されるインジケーターの中から、 相対力指数（RSI） は非常に柔軟なオプションであり、特に長期のタイムフレームでは正確なシグナルを提供することがよくあります。 トレーダーは非常に迅速に設定して解釈できます。
RSIとは何ですか？
名前が示すように、RSI は特定の期間 (通常は 14) 内の価格トレンドの強さを測定します。その場合、考慮される全体の時間は、日足チャートでは 14 日、時間足チャートでは 14 時間、7 分足チャートでは 30 時間などとなります。式は次のとおりです。
この式では、価格の下落と比較した上昇の割合が考慮されます。 一般的な考え方は、価格が上昇する速度が速いほど、下向きにリトレースする可能性が高くなります。
RSI はインジケーターの値が 0 ～ 100 の範囲のみであるため、非常に使いやすく、トレーダーは買われすぎと売られすぎの価格状態を簡単に識別できます。
値をどう解釈するか?
一般に、30 未満の値は、価格が最近極度の圧力にさらされており、おそらくすぐに「緩和回復」を経験することを示します。 一方、70を超える値は過剰購入のレベルを示しており、すぐに反転する可能性があります。
簡単そうに見えますが、これらの単純なシグナルに基づいた取引は便利ですが、それは 70 つの条件下でのみです。 市場は明確な傾向がなく、ほぼ横方向に動くはずです。 このように、RSI は価格が方向を変える確率を示す逆張り指標として使用されます。 トレーダーは、RSI が 30 を超えたときに資産を売り、値が XNUMX を下回ったときに購入します。
価格が強い傾向にある場合はどうなるでしょうか? この場合、RSI は精度を大幅に失い、価格上昇の余地がまだあるにもかかわらず、たとえば売りのシグナルを発する可能性があります。
RSI を最大限に活用するにはどうすればよいですか?
買われすぎと売られすぎの価格状態を把握することは、インジケーターの最も単純な使用例にすぎません。 RSI は価格傾向に関するより多くの情報を提供し、この情報はどのような市場状況においても重要となる可能性があります。
RSI の値のみに注目することは、限られたアプローチです。 動的分析は、今回はトレンドの強さの観点から、トレンドを観察する別の方法を提供します。
ボールを空中に打ち上げることを想像してください。 まず初押しでボールの加速が速い。 しかしその後、最初の力が弱まるにつれて、ボールの速度はゆっくりと低下し、最終的に重力が強くなり、ボールは地面に戻ります。 この非常に明確な例は、資産価格にも適用できます。 RSIは電流を測定できる完璧なインジケーターです。 加速 反転の確率を予測するための価格。
価格チャートとともにRSIが時間の経過とともにどのように変化するかを確認すると、インジケーターと価格の間の最終的な乖離を見つけることができます。 これらの乖離は、価格が間もなく反転することを示す最も正確なシグナルの XNUMX つです。
相違点を見つけるにはどうすればよいでしょうか?
発散は XNUMX つのグループに分けることができます。 クラシック と 隠されました.
A 古典的な雄牛の発散 これは、価格が安値を更新し、同時にインジケーターがより高い安値を記録しているときに発生します。 このパターンは通常、下降トレンドが弱まり、反転の可能性が十分にあることを確実に示しています。 一方で、価格の高値とRSIの高値の低下はトレンドが弱まっていることを示しており、売りの機会となる可能性があります。
一方、隠れた強気の発散は、価格がより高い安値を形成し、RSI がより低い安値を形成するときに発生します。 ここでは主な強気の発散を視覚的にまとめています。通常、それらは非常に興味深い購入機会を表しています。
主な結論
- 常にRSIに注目してください 価格チャートと並行して、分析のための要素を追加することがよくあります。
- 時間枠が長ければ長いほど、RSI はより有用になります
- 30 ～ 70 の法則に従って取引します。ただし、市場が一般にそれほど不安定でない場合に限ります。
- 上昇トレンドと下降トレンドの間に、価格の勢いについての手がかりを得るためにRSIで価格の乖離を探します。
- RSIだけに従って取引しないでください。このインジケーターは取引を開始する前の確認として使用してください。